Arrayán Asset
Auditoría interna · cierre
JJA · Mayo 2026
JJA · USD 8 861 607 · 15 posiciones · 9 movimientos · cierre 2026-05-31
00 Alarmas detectadas
[A5]Precio desactualizado: BTG Pactual Par SPC Segregated Portfolio Oaktree Real Estate Income Feeder Class A valorizado al 2022-12-31 (1247 días al cierre) · USD 295,506 (no especificado, tolerancia 31d)
cuenta=BTG Miami · activo=055LP5240
→ Verificar con Fintree si el precio está pegado o si el fondo no publica NAV
00b Supresiones aplicadas (3)
diferencias que el audit decidió ignorar por regla de negocio — verificar que sigan siendo válidas
LP sin cantidad · 1
[A3]#465 (CFILCPXAE.SN): cartola reporta monto (190,019.23) sin unidades (LP/alternativo) — posición presente, match correcto por monto
cuenta=Compass caja Fintree>cartola (estructural) · 1
[A4]Caja CLP: Fintree 383.33 > cartola 0.00 — MM funds contabilizados como posición en cartola, como caja en Fintree
cuenta=BTG Chile cartola mes previo · 1
[A3]8 diferencia(s) no evaluadas: cartola 2026-03-31 es del mes previo — no comparable con el snapshot
cuenta=MS → Descargar la cartola del cierre para reconciliar esta cuenta
01 Identidad
Asesor principal
José Andrés Navarro
TC Fintree (USDCLP)
890.6400
02 Cuentas
CustodioJJA BTG CHILE 77791 CLP
AUM cuentaUSD 6 576 324
% del total74.21%
Posiciones7
CajaUSD 0
Fuente stockFintree
Feed desde2026-04-23
Cartola2026-05-31 · OK
CustodioJJA COMPASS CLP
AUM cuentaUSD 191 905
% del total2.17%
Posiciones1
CajaUSD 0
Fuente stockFintree
Feed desde2026-04-01
Cartola2026-05-31 · OK
CustodioJJA MS USD
AUM cuentaUSD 1 743 312
% del total19.67%
Posiciones6
CajaUSD 0
Fuente stockFintree
Feed desde2026-04-01
Cartola2026-03-31 · USANDO_ANTERIOR
CustodioJJA BTG USA USD
AUM cuentaUSD 295 506
% del total3.33%
Posiciones1
CajaUSD 0
Fuente stockFintree
Feed desde2026-04-24
Cartola2026-05-31 · OK
03 Posiciones (detalle del cálculo)
| Cuenta | Nemo | Activo | Asset class |
Cantidad | Precio |
F. precio | Moneda |
Cálculo → USD |
Monto USD | Peso |
| BTG Chile |
CFIARRAAE.SN |
FI Arrayan Acciones Chilenas (A) |
Renta Variable |
25 788.00 |
55 852.4134 |
2026-05-31 |
CLP |
— |
1 617 176 |
18.25% |
| BTG Chile |
CFIETFGE.SN |
ETF Singular Global Equities |
Renta Variable |
375 622.00 |
3 119.0563 |
2026-05-31 |
CLP |
— |
1 315 443 |
14.84% |
| BTG Chile |
CFIETFCC.SN |
ETF Singular Chile Corporativo |
Renta Fija |
609 711.00 |
1 535.4728 |
2026-05-31 |
CLP |
— |
1 051 148 |
11.86% |
| BTG Chile |
CFIETFLP.SN |
ETF Singular Largo Plazo |
Renta Fija |
782 555.00 |
1 194.5818 |
2026-05-31 |
CLP |
— |
1 049 611 |
11.84% |
| BTG Chile |
CFIMRCLP.SN |
MONEDA RENTA CLP-A |
Renta Fija |
44 890.00 |
20 142.9274 |
2026-05-31 |
CLP |
— |
1 015 243 |
11.46% |
| BTG Chile |
CFIIMDLAT.SN |
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA |
Renta Fija |
2 445.00 |
215.5232 |
2026-05-31 |
USD |
2 445.00 × 215.5232 × 890.6400 |
526 954 |
5.95% |
| BTG Chile |
LP68467076 |
FFMM Btg Pactual Money Market (F) |
Fondo Bono |
383.33 |
1 737.6796 |
2026-05-31 |
CLP |
— |
748 |
0.01% |
| BTG Miami |
055LP5240 |
BTG Pactual Par SPC Segregated Portfolio Oaktree Real Estate Income Feeder Class A |
no especificado |
295 506.02 |
1.0000 |
2022-12-31 (1247d) |
USD |
295 506.02 × 1.0000 × 890.6400 |
295 506 |
3.33% |
| Compass |
CFILCPXAE.SN |
Lexington LCP X |
Alternativos |
202 978.23 |
0.9454 |
2026-04-30 |
USD |
202 978.23 × 0.9454 × 890.6400 |
191 905 |
2.17% |
| MS |
XTMWF.PK |
Xtrackers MSCI World Ex USA UCITS ETF |
Renta Variable |
11 446.00 |
44.9550 |
2026-05-29 |
USD |
11 446.00 × 44.9550 × 890.6400 |
514 555 |
5.81% |
| MS |
XDEW.L |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF |
Renta Variable |
3 411.00 |
116.0800 |
2026-05-29 |
USD |
3 411.00 × 116.0800 × 890.6400 |
395 949 |
4.47% |
| MS |
8359769E3 |
BLUE OWL CRED INC CORP OFF ESC 2 |
no especificado |
268.37 |
1 382.9999 |
2026-05-29 |
USD |
268.37 × 1 382.9999 × 890.6400 |
371 156 |
4.19% |
| MS |
FIMETL.L |
First Trust Indxx Fut Eco Mtl UCITS ETF A USD |
no especificado |
4 473.00 |
41.5125 |
2026-05-29 |
USD |
4 473.00 × 41.5125 × 890.6400 |
185 685 |
2.10% |
| MS |
ECH.Z |
iShares MSCI Chile ETF |
Renta Variable |
4 380.00 |
41.9800 |
2026-05-29 |
USD |
4 380.00 × 41.9800 × 890.6400 |
183 872 |
2.07% |
| MS |
LP60034824 |
BGF World Mining Fund A2 USD |
no especificado |
807.64 |
114.0300 |
2026-05-29 |
USD |
807.64 × 114.0300 × 890.6400 |
92 095 |
1.04% |
| Total (15 posiciones) |
8 807 048 |
100.00% |
04 Reconciliación Fintree vs Cartolas
| ID |
Nemo (Fintree ← cartola) |
Cant. Fintree |
Cant. Cartola |
Δ (cart − ft) |
| 237 |
CFIARRAAE.SN ← CFIARRAA-E |
25 788.00 |
25 788.00 |
✓ |
| 369 |
CFIIMDLAT.SN ← CFIIMDLAT |
2 445.00 |
2 445.00 |
✓ |
| 379 |
CFIETFGE.SN ← CFIETFGE |
375 622.00 |
375 622.00 |
✓ |
| 380 |
CFIETFLP.SN ← CFIETFLP |
782 555.00 |
782 555.00 |
✓ |
| 436 |
CFIMRCLP.SN ← CFIMRCLP |
44 890.00 |
44 890.00 |
✓ |
| 9 |
CFIETFCC.SN ← CFIETFCC |
609 711.00 |
609 711.00 |
✓ |
| — |
CAJA CLP |
383.33 |
0.00 |
-383.33 |
6 cuadran
| ID |
Nemo (Fintree ← cartola) |
Cant. Fintree |
Cant. Cartola |
Δ (cart − ft) |
| 465 |
CFILCPXAE.SN |
202 978.23 |
0.00 |
-202 978.23 |
0 cuadran · 1 no cuadran
| ID |
Nemo (Fintree ← cartola) |
Cant. Fintree |
Cant. Cartola |
Δ (cart − ft) |
| 340 |
ECH.Z ← ECH |
4 380.00 |
4 380.00 |
✓ |
| 438 |
XTMWF.PK ← XTMWF |
11 446.00 |
9 176.00 |
-2 270.00 |
| 440 |
XDEW.L |
3 411.00 |
0.00 |
-3 411.00 |
| 478 |
8359769E3 |
268.37 |
0.00 |
-268.37 |
| — |
CPTFF |
0.00 |
2 534.00 |
+2 534.00 |
| — |
FIMETL.L |
4 473.00 |
0.00 |
-4 473.00 |
| — |
FTFEZ |
0.00 |
4 473.00 |
+4 473.00 |
| — |
LP60034824 |
807.64 |
0.00 |
-807.64 |
| — |
MWMAA |
0.00 |
807.64 |
+807.64 |
1 cuadran · 8 no cuadran
| ID |
Nemo (Fintree ← cartola) |
Cant. Fintree |
Cant. Cartola |
Δ (cart − ft) |
| 432 |
055LP5240 |
295 506.02 |
295 506.02 |
✓ |
1 cuadran
05 Continuidad
AUA sin data para el período 2026-05-01 → 2026-05-31.
06 Movimientos del período (9)
Por tipo: Operación: 1 955 971 017 · Aporte: 1 886 · Ingreso Pasivo: 42
| Fecha | Tipo | Activo |
Cant. | Precio | Monto neto |
Moneda | Cuenta | Fuente | Comentario |
| 29/05/2026 |
Operación |
FFMM SANTANDER MONEY MARKET USD - EJECUTIVA |
0.01 |
1.0000 |
0 |
usd |
MS |
fintree |
40550 |
| 29/05/2026 |
Ingreso Pasivo |
FFMM SANTANDER MONEY MARKET USD - EJECUTIVA |
0.01 |
1.0000 |
0 |
usd |
MS |
fintree |
42130CPN |
| 29/05/2026 |
Operación |
FFMM SANTANDER MONEY MARKET USD - EJECUTIVA |
41.68 |
1.0000 |
42 |
usd |
BTG Miami |
fintree |
MOR |
| 29/05/2026 |
Ingreso Pasivo |
FFMM SANTANDER MONEY MARKET USD - EJECUTIVA |
41.68 |
1.0000 |
42 |
usd |
BTG Miami |
fintree |
MMO |
| 14/05/2026 |
Operación |
FFMM SANTANDER MONEY MARKET USD - EJECUTIVA |
1 886.00 |
1.0000 |
1 886 |
usd |
BTG Miami |
fintree |
SWP |
| 13/05/2026 |
Aporte |
Dolar |
1 886.00 |
1.0000 |
1 886 |
usd |
BTG Miami |
fintree |
RFF |
| 11/05/2026 |
Operación |
BTG Pactual Money Market |
266 073.39 |
2 452.2502 |
652 478 533 |
clp |
BTG Chile |
fintree |
|
| 06/05/2026 |
Operación |
ETF Singular Global Equities |
212 590.00 |
3 069.1873 |
652 478 533 |
clp |
BTG Chile |
fintree |
|
| 06/05/2026 |
Operación |
BTG Pactual Money Market |
265 639.25 |
2 450.7373 |
651 012 023 |
clp |
BTG Chile |
fintree |
|
| Total neto | 1 955 972 944 | |
07 ACATs y heurísticas
Sin ACATs para JJA en el período 2026-05-01 → 2026-05-31.
08 Audit log
- config_arrayan.xlsx
- C:\Users\SantiagoRussi\Arrayan Asset\Arrayan Asset Team Site - Documents\BBG-PWM - Documentos\Fichas MFO\motor_arrayan\config_arrayan.xlsx
· mtime 2026-05-27 18:24:19 · 63,819 bytes - aua_carteras / aua_cons
- C:\Users\SantiagoRussi\Arrayan Asset\Arrayan Asset Team Site - Documents\BBG-PWM - Documentos\Fichas MFO\Analisis Fichas\aua_cons.xlsx
· mtime 2026-06-05 09:45:13 · 304,053 bytes - perfil_clientes.xlsx
- C:\Users\SantiagoRussi\Arrayan Asset\Arrayan Asset Team Site - Documents\BBG-PWM - Documentos\Fichas MFO\data_arrayan\perfil_clientes.xlsx
· mtime 2026-04-13 18:55:45 · 19,065 bytes - indicadores.xlsx
- C:\Users\SantiagoRussi\Arrayan Asset\Arrayan Asset Team Site - Documents\BBG-PWM - Documentos\Fichas MFO\data_arrayan\indicadores.xlsx
· mtime 2026-04-13 18:55:44 · 44,676 bytes - comentario.txt
- C:\Users\SantiagoRussi\Arrayan Asset\Arrayan Asset Team Site - Documents\BBG-PWM - Documentos\Fichas MFO\Comentario del Mes\Comentario del Mes.txt
· mtime 2026-05-19 14:38:20 · 7,282 bytes - Fintree latest
- C:\Users\SantiagoRussi\Downloads\Rentabilidad por Niveles Filtrados por Banco y Categoría-2026-06-11 13_44_09 -0400.xlsx
· mtime 2026-06-11 13:45:57 · 988,076 bytes - Parámetros
- modo=cierre · as_of=2026-05-31 · generado=2026-06-11 17:20:44